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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 377.00 | 63 545.00 | 11 270 832.00 | 11 334 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282 255.00 | 428 002.00 | 8 854 253.00 | 9 282 255.00 |
BZ Autres créances | 13 492 836.00 | | 13 492 836.00 | 13 492 836.00 |
CF Disponibilités | 6 810 587.00 | | 6 810 587.00 | 6 810 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 593 767.00 | 428 002.00 | 29 165 765.00 | 29 593 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 928 145.00 | 491 547.00 | 40 436 598.00 | 40 928 145.00 |
CU Autres participations | 11 334 377.00 | 63 545.00 | 11 270 832.00 | 11 334 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 631.00 | 7 112 747.00 | | 106 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043 498.00 | 3 993 884.00 | | 5 043 498.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008 706.00 | 25 965 208.00 | | 20 008 706.00 |
DP Provisions pour risques | 24 223.00 | 19 194.00 | | 24 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 571.00 | 4 147.00 | | 4 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 794.00 | 23 341.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 209.00 | 4 235 849.00 | | 4 833 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 617.00 | 3 837 243.00 | | 3 880 617.00 |
EA Autres dettes | 11 668 343.00 | 12 035 076.00 | | 11 668 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 927.00 | 28 795.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 399 097.00 | 20 136 965.00 | | 20 399 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 436 598.00 | 46 125 515.00 | | 40 436 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 346 467.00 | 713 923.00 | 20 060 390.00 | 19 346 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 346 467.00 | 713 923.00 | 20 060 390.00 | 19 346 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 193 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606 647.00 | | | 2 606 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 541.00 | 70 914.00 | | 97 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 163.00 | 695 798.00 | | 549 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 506 902.00 | 20 468 423.00 | | 22 506 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 403.00 | 16 474 538.00 | | 17 463 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043 498.00 | 3 993 884.00 | | 5 043 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556 147.00 | | | 11 556 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 334 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 769.00 | 11 334 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 669.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334 477.00 | | | 11 334 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 341.00 | 16 497.00 | 11 044.00 | 23 341.00 |
6T Sur comptes clients | 388 002.00 | 40 000.00 | | 388 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 547.00 | 40 000.00 | 54 000.00 | 505 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 888.00 | 56 497.00 | 65 044.00 | 528 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 497.00 | 11 044.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 209.00 | 4 833 209.00 | | 4 833 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668 343.00 | 11 668 343.00 | | 11 668 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 8 812 012.00 | 8 812 012.00 | | 8 812 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 243.00 | 470 243.00 | | 470 243.00 |
VB T. V. A. | 2 706 881.00 | 2 706 881.00 | | 2 706 881.00 |
VC Groupe et associés | 535 815.00 | 535 815.00 | | 535 815.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245 486.00 | 10 245 486.00 | | 10 245 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778 975.00 | 22 778 975.00 | | 22 778 975.00 |
VW T.V.A. | 3 346 557.00 | 3 346 557.00 | | 3 346 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 399 097.00 | 20 399 097.00 | | 20 399 097.00 |