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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 550 005.00 | 537 875.00 | 12 129.00 | 550 005.00 |
AP Constructions | 284 131.00 | 242 471.00 | 41 660.00 | 284 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 424.00 | 311 762.00 | 54 661.00 | 366 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 083.00 | 551 778.00 | 38 304.00 | 590 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 892.00 | 1 654 617.00 | 302 274.00 | 1 956 892.00 |
BT Marchandises | 4 657 712.00 | 491 090.00 | 4 166 622.00 | 4 657 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 004.00 | | 371 004.00 | 371 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 814.00 | 111 898.00 | 785 915.00 | 897 814.00 |
BZ Autres créances | 448 506.00 | | 448 506.00 | 448 506.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 078.00 | 602 988.00 | 6 032 090.00 | 6 635 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 971.00 | 2 257 606.00 | 6 334 364.00 | 8 591 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 453 759.00 | | | 453 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
DL TOTAL (I) | 870 015.00 | | | 870 015.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 802.00 | | | 2 223 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 317.00 | | | 449 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 695.00 | | | 1 975 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 711.00 | | | 621 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 349.00 | | | 5 438 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 364.00 | | | 6 334 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 160.00 | | | 4 986 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 788 106.00 | | 12 788 106.00 | 12 788 106.00 |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 024 572.00 | | 13 024 572.00 | 13 024 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 059 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 113.00 | |
GE Autres charges | | | 16 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 505.00 | | | 13 678 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 294.00 | | | 13 432 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 350.00 | | 42 540.00 | 1 923 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | 7 505.00 | 155 517.00 | 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341.00 | 8 655.00 | 1 956 892.00 | 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 1 790 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 209.00 | | 28 585.00 | 1 763 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 410.00 | | 13 955.00 | 149 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 972.00 | 49 795.00 | 1 150.00 | 1 605 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 242.00 | 49 795.00 | 1 150.00 | 1 595 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 633.00 | 491 090.00 | 499 633.00 | 499 633.00 |
6T Sur comptes clients | 113 308.00 | 12 023.00 | 13 433.00 | 113 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 942.00 | 503 113.00 | 513 067.00 | 612 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 942.00 | 503 113.00 | 513 067.00 | 638 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 113.00 | 513 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 695.00 | 1 975 695.00 | | 1 975 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 269.00 | 206 269.00 | | 206 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 192.00 | 177.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
UX Autres créances clients | 747 101.00 | | | 747 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
VB T. V. A. | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 606.00 | 1 930 349.00 | 292 257.00 | 2 222 606.00 |
VI Groupe et associés | 449 317.00 | 449 317.00 | | 449 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770 447.00 | | | 2 770 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 476.00 | | | 1 847 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VP Divers | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 782.00 | 1 530 608.00 | 48 174.00 | 1 578 782.00 |
VW T.V.A. | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 417.00 | 4 986 160.00 | 292 257.00 | 5 278 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
ST Autres comptes | 511 988.00 | | | 511 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 573 023.00 | | | 2 573 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104 873.00 | | | 2 104 873.00 |
ZE Dividendes | 650 160.00 | | | 650 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 262.00 | | | 817 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |