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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 550 005.00 | 542 372.00 | 7 632.00 | 550 005.00 |
AP Constructions | 284 131.00 | 250 891.00 | 33 239.00 | 284 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 713.00 | 314 199.00 | 106 513.00 | 420 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 740.00 | 556 955.00 | 56 784.00 | 613 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 648.00 | 1 675 150.00 | 363 497.00 | 2 038 648.00 |
BT Marchandises | 4 800 893.00 | 510 709.00 | 4 290 184.00 | 4 800 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 650.00 | | 606 650.00 | 606 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 142.00 | 54 365.00 | 1 002 776.00 | 1 057 142.00 |
BZ Autres créances | 348 877.00 | | 348 877.00 | 348 877.00 |
CF Disponibilités | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 726.00 | 565 075.00 | 6 386 651.00 | 6 951 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 374.00 | 2 240 226.00 | 6 750 148.00 | 8 990 374.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 689 735.00 | | | 689 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 575.00 | | | 1 251 575.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 307.00 | | | 2 164 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 886.00 | | | 442 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 161.00 | | | 2 007 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 206.00 | | | 601 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 572.00 | | | 5 472 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 148.00 | | | 6 750 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 812.00 | | | 5 180 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 242.00 | | | 551 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 768 615.00 | | 13 768 615.00 | 13 768 615.00 |
FD Production vendue biens | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FG Production vendue services | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 003 965.00 | | 14 003 965.00 | 14 003 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 622 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 827 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 773.00 | |
GE Autres charges | | | 79 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 467.00 | | | 14 782 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 907.00 | | | 14 390 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 892.00 | | 146 447.00 | 1 956 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | 24 296.00 | 159 327.00 | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177.00 | 64 514.00 | 2 038 648.00 | 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 217.00 | 1 868 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 644.00 | | 118 164.00 | 1 790 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 517.00 | | 28 283.00 | 155 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 617.00 | 51 432.00 | 30 899.00 | 1 654 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 887.00 | 51 432.00 | 30 899.00 | 1 643 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 090.00 | 510 709.00 | 491 090.00 | 491 090.00 |
6T Sur comptes clients | 111 898.00 | 10 063.00 | 67 596.00 | 111 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 988.00 | 520 773.00 | 558 686.00 | 602 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 988.00 | 520 773.00 | 558 686.00 | 628 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 773.00 | 558 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 161.00 | 2 007 161.00 | | 2 007 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | 125.00 | 10 177.00 | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
UX Autres créances clients | 977 131.00 | 977 131.00 | | 977 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VB T. V. A. | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 242.00 | 551 242.00 | | 551 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 065.00 | 1 486 262.00 | 126 802.00 | 1 613 065.00 |
VI Groupe et associés | 442 886.00 | 442 886.00 | | 442 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 650.00 | | | 1 571 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 037.00 | | | 2 181 037.00 |
VP Divers | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 576.00 | 1 501 406.00 | 52 170.00 | 1 553 576.00 |
VW T.V.A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 615.00 | 5 180 812.00 | 126 802.00 | 5 307 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
ST Autres comptes | 555 533.00 | | | 555 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 316.00 | | | 233 316.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 740 985.00 | | | 2 740 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230 563.00 | | | 2 230 563.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 576.00 | | | 895 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |