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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 552 404.00 | 544 099.00 | 8 304.00 | 552 404.00 |
AP Constructions | 291 071.00 | 263 707.00 | 27 364.00 | 291 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 556.00 | 361 403.00 | 68 153.00 | 429 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 639.00 | 542 761.00 | 75 877.00 | 618 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 600.00 | 1 722 702.00 | 343 897.00 | 2 066 600.00 |
BT Marchandises | 4 875 149.00 | 516 083.00 | 4 359 066.00 | 4 875 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 671.00 | | 549 671.00 | 549 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 379.00 | 50 201.00 | 985 177.00 | 1 035 379.00 |
BZ Autres créances | 346 397.00 | | 346 397.00 | 346 397.00 |
CF Disponibilités | 368 672.00 | | 368 672.00 | 368 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 028.00 | 566 285.00 | 6 736 742.00 | 7 303 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 628.00 | 2 288 988.00 | 7 080 640.00 | 9 369 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 991 095.00 | | | 991 095.00 |
DH Report à nouveau | 361 854.00 | | | 361 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 282.00 | | | 1 861 282.00 |
DP Provisions pour risques | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 438.00 | | | 2 050 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 889.00 | | | 2 246 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 286.00 | | | 622 286.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 969.00 | | | 5 182 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 640.00 | | | 7 080 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 932.00 | | | 4 766 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636 818.00 | | | 1 636 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 361 508.00 | | 14 361 508.00 | 14 361 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 301 353.00 | | 301 353.00 | 301 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 441.00 | | 14 665 441.00 | 14 665 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 562.00 | | | 15 366 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 710.00 | | | 15 023 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 998.00 | | 55 941.00 | 2 048 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 162 198.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 38 188.00 | 2 066 600.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 188.00 | 1 893 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 887.00 | | 45 973.00 | 1 885 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 380.00 | | 9 967.00 | 152 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 012.00 | 75 878.00 | 38 188.00 | 1 685 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 282.00 | 75 878.00 | 38 188.00 | 1 674 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 536.00 | 516 083.00 | 508 536.00 | 508 536.00 |
6T Sur comptes clients | 38 664.00 | 14 416.00 | 2 879.00 | 38 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 201.00 | 530 500.00 | 511 415.00 | 547 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 589.00 | 530 500.00 | 511 415.00 | 583 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 500.00 | 511 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 889.00 | 2 246 889.00 | | 2 246 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 691.00 | 201 691.00 | | 201 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341.00 | 66.00 | 275.00 | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
UX Autres créances clients | 967 677.00 | 967 677.00 | | 967 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VB T. V. A. | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 818.00 | 1 636 818.00 | | 1 636 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 619.00 | 159 883.00 | 253 736.00 | 413 619.00 |
VI Groupe et associés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786 165.00 | | | 1 786 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 638.00 | 1 509 601.00 | 55 037.00 | 1 564 638.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 669.00 | 4 766 932.00 | 253 736.00 | 5 020 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
ST Autres comptes | 536 560.00 | | | 536 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
YT Sous‐traitance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 881 559.00 | | | 2 881 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 221 860.00 | | | 2 221 860.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 620.00 | | | 857 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |