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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 552 404.00 | 548 093.00 | 4 310.00 | 552 404.00 |
AP Constructions | 291 071.00 | 277 779.00 | 13 292.00 | 291 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 264.00 | 439 843.00 | 149 420.00 | 589 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 099.00 | 680 784.00 | 285 315.00 | 966 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 842.00 | 1 957 229.00 | 642 613.00 | 2 599 842.00 |
BT Marchandises | 6 881 936.00 | 522 999.00 | 6 358 936.00 | 6 881 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 628.00 | | 1 320 628.00 | 1 320 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 223.00 | 56 794.00 | 1 077 429.00 | 1 134 223.00 |
BZ Autres créances | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 354.00 | 579 793.00 | 9 353 560.00 | 9 933 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 197.00 | 2 537 023.00 | 9 996 173.00 | 12 533 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DG Autres réserves | 2 333 896.00 | | | 2 333 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 241.00 | | | 622 241.00 |
DK Provisions réglementées | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 591.00 | | | 3 258 591.00 |
DP Provisions pour risques | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 579.00 | | | 2 091 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 196.00 | | | 524 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 444.00 | | | 3 183 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 948.00 | | | 798 948.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 940.00 | | | 6 681 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 173.00 | | | 9 996 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 453.00 | | | 5 622 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 846.00 | | | 1 001 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 597 961.00 | | 17 597 961.00 | 17 597 961.00 |
FD Production vendue biens | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 915 915.00 | | 17 915 915.00 | 17 915 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 486 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 650 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 469.00 | | | 18 605 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 983 228.00 | | | 17 983 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 241.00 | | | 622 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 468.00 | | 156 625.00 | 2 450 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 188 273.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 7 203.00 | 2 599 842.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 2 400 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 080.00 | | 134 962.00 | 2 273 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 657.00 | | 21 663.00 | 166 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 407.00 | 114 515.00 | 6 693.00 | 1 849 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 677.00 | 114 515.00 | 6 693.00 | 1 838 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 109.00 | 71 480.00 | | 103 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 587.00 | 522 999.00 | 512 587.00 | 512 587.00 |
6T Sur comptes clients | 53 869.00 | 12 030.00 | 9 106.00 | 53 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 457.00 | 535 030.00 | 521 693.00 | 566 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 208.00 | 606 510.00 | 521 693.00 | 725 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 030.00 | 521 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 444.00 | 3 183 444.00 | | 3 183 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 637.00 | 429 637.00 | | 429 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 247.00 | 195.00 | 20 052.00 | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 824.00 | 1 062 824.00 | | 1 062 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VB T. V. A. | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 846.00 | 1 001 846.00 | | 1 001 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 732.00 | 554 443.00 | 535 289.00 | 1 089 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 272.00 | | | 870 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 476.00 | 1 555 641.00 | 80 835.00 | 1 636 476.00 |
VW T.V.A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 743.00 | 5 622 453.00 | 535 289.00 | 6 157 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
ST Autres comptes | 646 571.00 | | | 646 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
YT Sous‐traitance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 585.00 | | | 179 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 532 897.00 | | | 3 532 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 943 283.00 | | | 2 943 283.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 156.00 | | | 967 156.00 |