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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 552 404.00 | 546 762.00 | 5 641.00 | 552 404.00 |
AP Constructions | 291 071.00 | 273 845.00 | 17 226.00 | 291 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 545.00 | 414 629.00 | 50 915.00 | 465 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 059.00 | 603 440.00 | 358 619.00 | 962 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 468.00 | 1 849 407.00 | 601 060.00 | 2 450 468.00 |
BT Marchandises | 5 704 605.00 | 512 587.00 | 5 192 018.00 | 5 704 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175 009.00 | | 1 175 009.00 | 1 175 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 308.00 | 53 869.00 | 1 241 438.00 | 1 295 308.00 |
BZ Autres créances | 219 325.00 | | 219 325.00 | 219 325.00 |
CF Disponibilités | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 285.00 | 566 457.00 | 8 117 828.00 | 8 684 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 753.00 | 2 415 865.00 | 8 718 888.00 | 11 134 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DG Autres réserves | 1 702 118.00 | | | 1 702 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 778.00 | | | 641 778.00 |
DK Provisions réglementées | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 869.00 | | | 2 574 869.00 |
DP Provisions pour risques | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 680.00 | | | 2 837 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 737.00 | | | 297 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 031.00 | | | 2 124 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 154.00 | | | 814 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 377.00 | | | 6 088 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 888.00 | | | 8 718 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 902.00 | | | 4 813 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 821.00 | | | 1 001 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 195 886.00 | | 16 195 886.00 | 16 195 886.00 |
FD Production vendue biens | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FG Production vendue services | 298 745.00 | | 298 745.00 | 298 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 503 423.00 | | 16 503 423.00 | 16 503 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 157 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 130 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 55 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 948.00 | | | -98 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 915.00 | | | 17 368 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727 137.00 | | | 16 727 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 778.00 | | | 641 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 844.00 | | 200 355.00 | 2 280 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 66.00 | 166 657.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 30 728.00 | 2 450 468.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 662.00 | 2 273 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 871.00 | | 198 871.00 | 2 104 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 243.00 | | 1 484.00 | 165 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 103 109.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 388.00 | 19 254.00 | 48 000.00 | 84 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 302.00 | 512 587.00 | 506 302.00 | 506 302.00 |
6T Sur comptes clients | 48 767.00 | 7 203.00 | 2 102.00 | 48 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 070.00 | 519 791.00 | 508 404.00 | 555 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 458.00 | 642 154.00 | 556 404.00 | 639 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 045.00 | 556 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 031.00 | 2 124 031.00 | | 2 124 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 516.00 | 387 516.00 | | 387 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | 48.00 | 4.00 | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 887.00 | 1 226 887.00 | | 1 226 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 821.00 | 1 001 821.00 | | 1 001 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 858.00 | 859 122.00 | 976 736.00 | 1 835 858.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 151.00 | | | 623 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 317.00 | 1 605 916.00 | 59 400.00 | 1 665 317.00 |
VW T.V.A. | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 639.00 | 4 813 902.00 | 976 736.00 | 5 790 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
ST Autres comptes | 594 556.00 | | | 594 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 045.00 | | | 254 045.00 |
YT Sous‐traitance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 223 578.00 | | | 3 223 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 719 261.00 | | | 2 719 261.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 597.00 | | | 954 597.00 |