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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 550 005.00 | 543 224.00 | 6 781.00 | 550 005.00 |
AP Constructions | 286 811.00 | 257 826.00 | 28 985.00 | 286 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 761.00 | 346 991.00 | 87 770.00 | 434 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 307.00 | 526 240.00 | 86 067.00 | 612 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 998.00 | 1 685 012.00 | 363 985.00 | 2 048 998.00 |
BT Marchandises | 5 139 635.00 | 508 536.00 | 4 631 099.00 | 5 139 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 512.00 | 38 664.00 | 918 848.00 | 957 512.00 |
BZ Autres créances | 570 953.00 | | 570 953.00 | 570 953.00 |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 267 045.00 | 547 201.00 | 6 719 844.00 | 7 267 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 043.00 | 2 232 213.00 | 7 083 829.00 | 9 316 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 1 071 295.00 | | | 1 071 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 854.00 | | | 371 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 430.00 | | | 1 613 430.00 |
DP Provisions pour risques | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 220.00 | | | 1 782 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 986.00 | | | 385 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 066.00 | | | 319 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 467.00 | | | 2 295 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 407.00 | | | 645 407.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 011.00 | | | 5 434 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 829.00 | | | 7 083 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 954.00 | | | 5 051 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 039 143.00 | | 14 039 143.00 | 14 039 143.00 |
FD Production vendue biens | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FG Production vendue services | 272 656.00 | | 272 656.00 | 272 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 315 068.00 | | 14 315 068.00 | 14 315 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 32 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 929.00 | | | 15 070 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699 074.00 | | | 14 699 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 854.00 | | | 371 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 648.00 | 2 236.00 | 71 222.00 | 2 038 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | 10 177.00 | 152 380.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 62 983.00 | 2 048 998.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 805.00 | 1 885 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 590.00 | | 70 101.00 | 1 868 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 327.00 | 2 236.00 | 1 120.00 | 159 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 150.00 | 62 667.00 | 52 805.00 | 1 675 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 420.00 | 62 667.00 | 52 805.00 | 1 664 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 10 388.00 | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 709.00 | 508 536.00 | 510 709.00 | 510 709.00 |
6T Sur comptes clients | 54 365.00 | 14 701.00 | 30 402.00 | 54 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 075.00 | 523 237.00 | 541 112.00 | 565 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 075.00 | 533 625.00 | 541 112.00 | 591 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 625.00 | 541 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 467.00 | 2 295 467.00 | | 2 295 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 246.00 | 302 246.00 | | 302 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
UX Autres créances clients | 903 877.00 | 903 877.00 | | 903 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VB T. V. A. | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 839.00 | 1 716 849.00 | 62 990.00 | 1 779 839.00 |
VI Groupe et associés | 385 986.00 | 385 986.00 | | 385 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028 190.00 | | | 2 028 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861 488.00 | | | 1 861 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VP Divers | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 842.00 | 317 842.00 | | 317 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 472.00 | 1 677 304.00 | 45 168.00 | 1 722 472.00 |
VW T.V.A. | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 944.00 | 5 051 954.00 | 62 990.00 | 5 114 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
ST Autres comptes | 576 704.00 | | | 576 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 579.00 | | | 2 809 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346 211.00 | | | 2 346 211.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 800.00 | | | 889 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |