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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AN Terrains | 552 404.00 | 545 431.00 | 6 972.00 | 552 404.00 |
AP Constructions | 291 071.00 | 268 801.00 | 22 269.00 | 291 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 356.00 | 387 327.00 | 49 028.00 | 436 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 039.00 | 550 406.00 | 272 632.00 | 823 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 844.00 | 1 762 697.00 | 518 147.00 | 2 280 844.00 |
BT Marchandises | 4 905 162.00 | 506 302.00 | 4 398 860.00 | 4 905 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 693.00 | | 797 693.00 | 797 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 954.00 | 48 767.00 | 1 178 186.00 | 1 226 954.00 |
BZ Autres créances | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
CF Disponibilités | 895 872.00 | | 895 872.00 | 895 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 247.00 | 555 070.00 | 7 653 177.00 | 8 208 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 092.00 | 2 317 767.00 | 8 171 325.00 | 10 489 092.00 |
CU Autres participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DG Autres réserves | 1 123 419.00 | | | 1 123 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 699.00 | | | 588 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 982.00 | | | 1 839 982.00 |
DP Provisions pour risques | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 304.00 | | | 3 173 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 274.00 | | | 1 886 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 648.00 | | | 760 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 955.00 | | | 6 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 325.00 | | | 8 171 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 394 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 289 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 683 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 254 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 002 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 591 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 725.00 | | | 15 435 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 847 026.00 | | | 14 847 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 699.00 | | | 588 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 600.00 | | 248 585.00 | 2 066 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | 275.00 | 165 243.00 | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66.00 | 34 275.00 | 2 280 844.00 | 66.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 999.00 | 2 104 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 672.00 | | 245 199.00 | 1 893 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 198.00 | | 3 386.00 | 162 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 703.00 | 73 994.00 | 34 000.00 | 1 722 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 973.00 | 73 994.00 | 34 000.00 | 1 711 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 388.00 | 48 000.00 | | 36 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 083.00 | 506 302.00 | 516 083.00 | 516 083.00 |
6T Sur comptes clients | 50 201.00 | 12 726.00 | 14 160.00 | 50 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 285.00 | 519 028.00 | 530 243.00 | 566 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 673.00 | 567 028.00 | 530 243.00 | 602 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 028.00 | 530 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 274.00 | 1 886 274.00 | | 1 886 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 648.00 | 760 648.00 | | 760 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 4.00 | 66.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226 955.00 | 1 226 955.00 | | 1 226 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 370.00 | 1 126 370.00 | | 1 126 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 934.00 | 1 335 002.00 | 711 932.00 | 2 046 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 044.00 | | | 1 870 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 040.00 | 310 040.00 | | 310 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 636.00 | 1 609 523.00 | 58 112.00 | 1 667 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 347.00 | 5 236 415.00 | 711 932.00 | 5 948 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
ST Autres comptes | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
YT Sous‐traitance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 874 692.00 | | | 2 874 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319 405.00 | | | 2 319 405.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 960.00 | | | 914 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |