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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 6 270.00 | 2 459.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 39 247.00 | 1 092.00 | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 703.00 | 269.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 854.00 | 20 779.00 | 8 074.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 897.00 | 72 001.00 | 41 896.00 | 113 897.00 |
BT Marchandises | 459 490.00 | | 459 490.00 | 459 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 167.00 | | 581 167.00 | 581 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 065.00 | 72 001.00 | 623 063.00 | 695 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 404.00 | | | 245 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 136.00 | | | 418 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 063.00 | | | 623 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 454.00 | | | 343 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 149.00 | | 1 394 149.00 | 1 394 149.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 084.00 | | 1 419 084.00 | 1 419 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 144.00 | | | 1 425 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 031.00 | | | 1 411 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 454.00 | 12 546.00 | | 59 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 2 910.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 9 636.00 | | 56 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 404.00 | 245 404.00 | | 245 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 210.00 | 32 528.00 | 74 682.00 | 107 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VP Divers | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 136.00 | 343 454.00 | 74 682.00 | 418 136.00 |