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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 8 136.00 | 737.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 92 664.00 | 16 873.00 | 109 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 710.00 | 152 299.00 | 48 410.00 | 200 710.00 |
BT Marchandises | 529 275.00 | | 529 275.00 | 529 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 276.00 | 152 299.00 | 674 976.00 | 827 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
DL TOTAL (I) | 258 606.00 | | | 258 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 976.00 | | | 319 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 976.00 | | | 674 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 895.00 | | 2 010 895.00 | 2 010 895.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 895.00 | | 2 012 895.00 | 2 012 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 165.00 | | | 2 023 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 864.00 | | | 1 960 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 696.00 | 14 602.00 | | 137 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 150.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 687.00 | 14 452.00 | | 126 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 977.00 | 319 977.00 | | 319 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 785.00 | 10 131.00 | 7 654.00 | 17 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 88 773.00 | 800.00 | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 170.00 | 408 516.00 | 7 654.00 | 416 170.00 |