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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 8 918.00 | 591.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 122.00 | 217.00 | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 28 735.00 | 13 857.00 | 42 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 83 749.00 | 44 666.00 | 128 415.00 |
BT Marchandises | 485 404.00 | | 485 404.00 | 485 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CF Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 675.00 | | 620 675.00 | 620 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 091.00 | 83 749.00 | 665 342.00 | 749 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 623.00 | | | 287 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 342.00 | | | 665 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 532.00 | | | 399 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 825.00 | | 1 474 825.00 | 1 474 825.00 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 259.00 | | 1 486 259.00 | 1 486 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 209.00 | | | 1 496 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 681.00 | | | 1 484 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 897.00 | 13 738.00 | 780.00 | 113 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | 780.00 | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 13 738.00 | | 75 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 001.00 | 11 748.00 | | 72 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 2 647.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | 9 100.00 | | 65 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 769.00 | 25 564.00 | 49 204.00 | 74 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VP Divers | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 737.00 | 399 532.00 | 49 204.00 | 448 737.00 |