| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 9 578.00 | 1 581.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 537.00 | 44 123.00 | 62 413.00 | 106 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 010.00 | 100 014.00 | 93 995.00 | 194 010.00 |
BT Marchandises | 568 553.00 | | 568 553.00 | 568 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CF Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 031.00 | | 651 031.00 | 651 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 041.00 | 100 014.00 | 745 027.00 | 845 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 475.00 | | | 354 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 876.00 | | | 520 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 027.00 | | | 745 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 344.00 | | | 458 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 594.00 | | 1 587 594.00 | 1 587 594.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 750.00 | | 1 594 750.00 | 1 594 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 829.00 | | | 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 550.00 | | | 1 599 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 854.00 | | | 1 591 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 415.00 | | 65 594.00 | 128 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 510.00 | | 1 650.00 | 39 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | | 63 944.00 | 88 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 749.00 | 16 265.00 | | 83 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 659.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 830.00 | 15 605.00 | | 74 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 475.00 | 354 475.00 | | 354 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 850.00 | 34 318.00 | 54 878.00 | 96 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 876.00 | 458 344.00 | 54 878.00 | 520 876.00 |