| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 11 009.00 | 150.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 7 411.00 | 1 462.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 78 936.00 | 30 600.00 | 109 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 710.00 | 137 696.00 | 63 013.00 | 200 710.00 |
BT Marchandises | 579 210.00 | | 579 210.00 | 579 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BZ Autres créances | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 303.00 | | 701 303.00 | 701 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 013.00 | 137 696.00 | 764 316.00 | 902 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DL TOTAL (I) | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 084.00 | | | 483 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 011.00 | | | 568 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 316.00 | | | 764 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 237.00 | | | 550 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 066.00 | | 1 961 066.00 | 1 961 066.00 |
FG Production vendue services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 804.00 | | 1 967 804.00 | 1 967 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 043.00 | | | 1 998 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 347.00 | | | 1 976 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 910.00 | 800.00 | | 199 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 17 729.00 | | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 622.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | 17 108.00 | | 109 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 084.00 | 483 084.00 | | 483 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 815.00 | 10 042.00 | 17 773.00 | 27 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 89 941.00 | 800.00 | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 011.00 | 550 238.00 | 17 773.00 | 568 011.00 |