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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 8 861.00 | 12.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 105 236.00 | 4 301.00 | 109 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 710.00 | 165 596.00 | 35 113.00 | 200 710.00 |
BT Marchandises | 587 259.00 | | 587 259.00 | 587 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 459.00 | | 749 459.00 | 749 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 169.00 | 165 596.00 | 784 572.00 | 950 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 304 344.00 | | | 304 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 492.00 | | | 386 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 225.00 | | | 480 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 572.00 | | | 784 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 227.00 | | | 480 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 752.00 | | 1 979 752.00 | 1 979 752.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 352.00 | | 1 980 352.00 | 1 980 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 993.00 | | | 1 988 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 255.00 | | | 1 933 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 299.00 | 13 297.00 | | 152 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 139.00 | 13 297.00 | | 141 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 493.00 | 386 493.00 | | 386 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 7 658.00 | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 228.00 | 480 227.00 | | 480 228.00 |