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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 10 388.00 | 771.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 6 686.00 | 2 187.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 62 554.00 | 46 982.00 | 109 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 910.00 | 119 968.00 | 79 941.00 | 199 910.00 |
BT Marchandises | 687 446.00 | | 687 446.00 | 687 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 627.00 | | 753 627.00 | 753 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 537.00 | 119 968.00 | 833 568.00 | 953 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 541.00 | | | -49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 862.00 | | | 505 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 959.00 | | | 658 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 568.00 | | | 833 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 162.00 | | | 631 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 252.00 | | 1 490 252.00 | 1 490 252.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 252.00 | | 1 496 252.00 | 1 496 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 418.00 | | | 1 500 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 959.00 | | | 1 549 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 541.00 | | | -49 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 010.00 | | 5 900.00 | 194 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 850.00 | | 5 900.00 | 152 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 014.00 | 19 954.00 | | 100 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 809.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 436.00 | 19 144.00 | | 90 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 862.00 | 505 862.00 | | 505 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 585.00 | 34 789.00 | 27 796.00 | 62 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 959.00 | 631 162.00 | 27 796.00 | 658 959.00 |