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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
AP Constructions | 12 245.00 | 6 946.00 | 5 299.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 33 250.00 | 3 479.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 015.00 | 679 620.00 | 389 395.00 | 1 069 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 611.00 | 924 278.00 | 1 978 333.00 | 2 902 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 992.00 | 25 728.00 | 3 750 265.00 | 3 775 992.00 |
BZ Autres créances | 1 685 101.00 | | 1 685 101.00 | 1 685 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 465 055.00 | 25 728.00 | 10 439 328.00 | 10 465 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 666.00 | 950 006.00 | 12 417 661.00 | 13 367 666.00 |
CU Autres participations | 1 530 160.00 | | 1 530 160.00 | 1 530 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 6 077 279.00 | | | 6 077 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 746.00 | | | 876 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 525.00 | | | 7 690 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 366.00 | | | 1 133 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 674.00 | | | 2 212 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 937.00 | | | 1 172 937.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 668.00 | | | 4 524 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 661.00 | | | 12 417 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 124.00 | | | 3 446 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 340.00 | | 728 340.00 | 728 340.00 |
FG Production vendue services | 7 821 691.00 | | 7 821 691.00 | 7 821 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 032.00 | | 8 550 032.00 | 8 550 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 321.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 727.00 | | | 429 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 966.00 | | | 8 794 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 220.00 | | | 7 918 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 746.00 | | | 876 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 113.00 | 50 355.00 | | 152 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 674.00 | 2 212 674.00 | | 2 212 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 314.00 | 5 466 314.00 | 50 000.00 | 5 516 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 668.00 | 3 446 124.00 | 978 544.00 | 4 524 668.00 |