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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
AP Constructions | 48 232.00 | 17 396.00 | 30 836.00 | 48 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 329.00 | 1 236 986.00 | 156 342.00 | 1 393 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 340.00 | 1 405 002.00 | 1 687 338.00 | 3 092 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 192.00 | 25 728.00 | 3 520 465.00 | 3 546 192.00 |
BZ Autres créances | 4 893 831.00 | | 4 893 831.00 | 4 893 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 440.00 | | 1 112 440.00 | 1 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 789 223.00 | 25 728.00 | 12 763 495.00 | 12 789 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 562.00 | 1 430 729.00 | 14 450 833.00 | 15 881 562.00 |
CU Autres participations | 1 450 160.00 | | 1 450 160.00 | 1 450 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 8 789 793.00 | 8 163 905.00 | | 8 789 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 394.00 | 796 802.00 | | 740 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 506.00 | 9 978 025.00 | | 10 547 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 667.00 | 334 523.00 | | 281 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 667.00 | 334 523.00 | | 281 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 462.00 | 879 329.00 | | 620 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 308.00 | 2 126 987.00 | | 1 862 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 882.00 | 1 097 720.00 | | 1 136 882.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 12 517.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 660.00 | 4 116 554.00 | | 3 621 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 833.00 | 14 429 102.00 | | 14 450 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 508 128.00 | 508 128.00 | |
FG Production vendue services | 8 827 729.00 | 2 693 916.00 | 11 521 645.00 | 8 827 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 729.00 | 3 202 043.00 | 12 029 773.00 | 8 827 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 774.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 8 423.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 691.00 | 4 708.00 | | 66 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 560.00 | 13 131.00 | | 68 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 656.00 | 47 431.00 | | 19 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 835.00 | 36 129.00 | | 13 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 491.00 | 83 560.00 | | 33 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 069.00 | -70 429.00 | | 35 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 134.00 | 76 144.00 | | 82 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 401.00 | 317 994.00 | | 322 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 645.00 | 12 370 906.00 | | 12 296 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 251.00 | 11 574 104.00 | | 11 556 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 394.00 | 796 802.00 | | 740 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 125 799.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 168.00 | 121 774.00 | 46 940.00 | 1 330 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 037.00 | 121 774.00 | 46 940.00 | 1 198 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 523.00 | 13 835.00 | 66 691.00 | 334 523.00 |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 251.00 | 13 835.00 | 66 691.00 | 360 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 308.00 | 1 862 308.00 | | 1 862 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 882.00 | 1 136 882.00 | | 1 136 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 462.00 | 257 601.00 | 362 861.00 | 620 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446 490.00 | 8 446 490.00 | | 8 446 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 490.00 | 8 446 490.00 | 50 000.00 | 8 496 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 660.00 | 3 258 799.00 | 362 861.00 | 3 621 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |