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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
AP Constructions | 12 245.00 | 11 843.00 | 401.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 264.00 | 991 369.00 | 166 895.00 | 1 158 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 528.00 | 1 172 072.00 | 1 667 456.00 | 2 839 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 887.00 | 25 728.00 | 2 876 160.00 | 2 901 887.00 |
BZ Autres créances | 5 274 460.00 | | 5 274 460.00 | 5 274 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 372.00 | | 1 340 372.00 | 1 340 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 761.00 | 25 728.00 | 12 775 034.00 | 12 800 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 640 289.00 | 1 197 800.00 | 14 442 489.00 | 15 640 289.00 |
CU Autres participations | 1 450 160.00 | | 1 450 160.00 | 1 450 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | | | 483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 7 442 562.00 | | | 7 442 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 568.00 | | | 914 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 448.00 | | | 9 374 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 785.00 | | | 948 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 060.00 | | | 2 648 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 304.00 | | | 1 157 304.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 939.00 | | | 4 764 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 489.00 | | | 14 442 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 315.00 | | | 3 985 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 993.00 | | 540 993.00 | 540 993.00 |
FG Production vendue services | 11 574 531.00 | | 11 574 531.00 | 11 574 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 115 525.00 | | 12 115 525.00 | 12 115 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 006.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 007.00 | | | 303 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 625.00 | | | 12 477 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 057.00 | | | 11 563 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 568.00 | | | 914 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 872.00 | 79 773.00 | 65 543.00 | 288 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 600.00 | 79 773.00 | 65 543.00 | 314 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 060.00 | 2 648 060.00 | | 2 648 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 785.00 | 232 231.00 | 716 554.00 | 948 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 304.00 | 1 157 304.00 | | 1 157 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 907.00 | 8 184 907.00 | 50 000.00 | 8 234 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 939.00 | 4 048 385.00 | 716 554.00 | 4 764 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |