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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
AP Constructions | 12 245.00 | 9 394.00 | 2 850.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 35 696.00 | 1 033.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 785.00 | 835 735.00 | 292 050.00 | 1 127 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 049.00 | 1 012 956.00 | 1 891 093.00 | 2 904 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 265.00 | 25 728.00 | 3 236 538.00 | 3 262 265.00 |
BZ Autres créances | 4 125 363.00 | | 4 125 363.00 | 4 125 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 382 171.00 | | 1 382 171.00 | 1 382 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 771.00 | 25 728.00 | 11 248 043.00 | 11 273 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 177 819.00 | 1 038 684.00 | 13 139 136.00 | 14 177 819.00 |
CU Autres participations | 1 530 160.00 | | 1 530 160.00 | 1 530 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 6 756 921.00 | | | 6 756 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 149.00 | | | 876 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369 570.00 | | | 8 369 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 105.00 | | | 1 113 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 287.00 | | | 2 066 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 283.00 | | | 1 295 283.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 694.00 | | | 4 480 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 136.00 | | | 13 139 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 927.00 | | | 3 431 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 512.00 | | 585 512.00 | 585 512.00 |
FG Production vendue services | 10 666 008.00 | | 10 666 008.00 | 10 666 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 520.00 | | 11 251 520.00 | 11 251 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 394 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 616.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 996.00 | | | -75 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 431.00 | | | 331 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 473.00 | | | 11 465 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 589 324.00 | | | 10 589 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 149.00 | | | 876 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 468.00 | 86 404.00 | | 202 468.00 |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 196.00 | 86 404.00 | | 228 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 287.00 | 2 066 287.00 | | 2 066 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 105.00 | 64 338.00 | 948 767.00 | 1 113 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295 283.00 | 1 295 283.00 | | 1 295 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443 250.00 | 7 393 250.00 | 50 000.00 | 7 443 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 694.00 | 3 431 927.00 | 948 767.00 | 4 480 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |