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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
AP Constructions | 48 232.00 | 27 680.00 | 20 552.00 | 48 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 658.00 | 1 918 065.00 | 431 594.00 | 2 349 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 679.00 | 2 098 374.00 | 1 952 306.00 | 4 050 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 295.00 | | 174 295.00 | 174 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 557.00 | 25 728.00 | 3 301 829.00 | 3 327 557.00 |
BZ Autres créances | 5 440 302.00 | | 5 440 302.00 | 5 440 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 097 831.00 | | 2 097 831.00 | 2 097 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 521 054.00 | 25 728.00 | 12 495 326.00 | 12 521 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 571 733.00 | 2 124 101.00 | 14 447 632.00 | 16 571 733.00 |
CU Autres participations | 1 450 160.00 | | 1 450 160.00 | 1 450 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | | | 483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643 302.00 | | | 9 643 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 512.00 | | | 705 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 366 132.00 | | | 11 366 132.00 |
DP Provisions pour risques | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 579.00 | | | 353 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 195.00 | | | 1 295 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 966.00 | | | 1 311 966.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 921.00 | | | 2 727 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 632.00 | | | 14 447 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 007.00 | | | 2 663 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 816.00 | | 784 816.00 | 784 816.00 |
FG Production vendue services | 12 657 248.00 | | 12 657 248.00 | 12 657 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 064.00 | | 13 442 064.00 | 13 442 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 031.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 037.00 | | | -64 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 699 134.00 | | | 13 699 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993 623.00 | | | 12 993 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 512.00 | | | 705 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 342.00 | 394 032.00 | | 1 704 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 985.00 | 1 156.00 | | 132 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 357.00 | 392 876.00 | | 1 571 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 195.00 | 1 295 195.00 | | 1 295 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 966.00 | 1 311 966.00 | | 1 311 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848 928.00 | 8 848 928.00 | | 8 848 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898 928.00 | 8 848 928.00 | 50 000.00 | 8 898 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 921.00 | 2 727 921.00 | | 2 727 921.00 |