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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 141.00 | 132 985.00 | 1 156.00 | 134 141.00 |
AP Constructions | 48 232.00 | 22 536.00 | 25 695.00 | 48 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 525.00 | 1 530 332.00 | 441 193.00 | 1 971 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 546.00 | 1 704 342.00 | 1 968 204.00 | 3 672 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 836.00 | 25 728.00 | 2 955 109.00 | 2 980 836.00 |
BZ Autres créances | 3 530 519.00 | | 3 530 519.00 | 3 530 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 024.00 | | 2 699 024.00 | 2 699 024.00 |
CF Disponibilités | 2 510 964.00 | | 2 510 964.00 | 2 510 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 896 504.00 | 25 728.00 | 11 870 776.00 | 11 896 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 569 050.00 | 1 730 070.00 | 13 838 980.00 | 15 569 050.00 |
CU Autres participations | 1 450 160.00 | | 1 450 160.00 | 1 450 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 9 204 849.00 | 8 789 793.00 | | 9 204 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 103.00 | 740 394.00 | | 647 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869 271.00 | 10 547 506.00 | | 10 869 271.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 764.00 | 281 667.00 | | 286 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 724.00 | 281 667.00 | | 289 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 868.00 | | | 362 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 742.00 | 620 462.00 | | 142 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 250.00 | 1 862 308.00 | | 986 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 895.00 | 1 136 882.00 | | 1 186 895.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 2 008.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 985.00 | 3 621 660.00 | | 2 679 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 980.00 | 14 450 833.00 | | 13 838 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 386.00 | | | 2 567 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 594 730.00 | 594 730.00 | |
FG Production vendue services | 11 756 766.00 | | 11 756 766.00 | 11 756 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 756 766.00 | 594 730.00 | 12 351 496.00 | 11 756 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 031 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 341.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 737.00 | 66 691.00 | | 13 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737.00 | 68 560.00 | | 13 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 19 656.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 068.00 | 13 835.00 | | 18 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 193.00 | 33 491.00 | | 76 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 456.00 | 35 069.00 | | -62 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 372.00 | 82 134.00 | | 75 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 961.00 | 322 401.00 | | 208 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 680.00 | 12 296 645.00 | | 12 507 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 576.00 | 11 556 251.00 | | 11 860 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 103.00 | 740 394.00 | | 647 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 002.00 | 299 341.00 | | 1 405 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 131.00 | 854.00 | | 132 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 871.00 | 298 486.00 | | 1 272 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 667.00 | 18 068.00 | 10 011.00 | 281 667.00 |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 395.00 | 18 068.00 | 10 011.00 | 307 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 250.00 | 986 250.00 | | 986 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 868.00 | 250 269.00 | 112 599.00 | 362 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 895.00 | 1 186 895.00 | | 1 186 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514 767.00 | 6 514 767.00 | | 6 514 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 767.00 | 6 514 767.00 | 50 000.00 | 6 564 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 985.00 | 2 567 386.00 | 112 599.00 | 2 679 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |