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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
AP Constructions | 38 247.00 | 12 255.00 | 25 992.00 | 38 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 718.00 | 1 149 053.00 | 238 666.00 | 1 387 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 969.00 | 1 330 168.00 | 1 774 802.00 | 3 104 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 183.00 | 25 728.00 | 2 806 456.00 | 2 832 183.00 |
BZ Autres créances | 5 292 237.00 | | 5 292 237.00 | 5 292 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 313 027.00 | | 2 313 027.00 | 2 313 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 028.00 | 25 728.00 | 12 654 301.00 | 12 680 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 784 997.00 | 1 355 895.00 | 14 429 102.00 | 15 784 997.00 |
CU Autres participations | 1 450 160.00 | | 1 450 160.00 | 1 450 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 8 163 905.00 | 7 442 562.00 | | 8 163 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 802.00 | 914 568.00 | | 796 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 978 025.00 | 9 374 448.00 | | 9 978 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 523.00 | 303 102.00 | | 334 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 523.00 | 303 102.00 | | 334 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 329.00 | 948 785.00 | | 879 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 987.00 | 2 648 060.00 | | 2 126 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 719.00 | 1 157 304.00 | | 1 097 719.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 10 791.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 554.00 | 4 764 939.00 | | 4 116 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 429 102.00 | 14 442 489.00 | | 14 429 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 588 526.00 | 586 526.00 | |
FG Production vendue services | 8 592 165.00 | 2 956 294.00 | 11 548 459.00 | 8 592 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 165.00 | 3 542 820.00 | 12 134 985.00 | 8 592 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 095.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | 100 112.00 | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 708.00 | 65 543.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | 165 705.00 | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 431.00 | 22 221.00 | | 47 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 129.00 | 79 773.00 | | 36 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 560.00 | 101 994.00 | | 83 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 429.00 | 63 711.00 | | -70 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 144.00 | 62 069.00 | | 76 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 994.00 | 303 007.00 | | 317 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 906.00 | 12 477 625.00 | | 12 370 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 104.00 | 11 563 057.00 | | 11 574 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 802.00 | 914 568.00 | | 796 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 799.00 | 167 732.00 | | 125 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 072.00 | 158 095.00 | | 1 172 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 942.00 | 158 095.00 | | 1 039 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 102.00 | 36 129.00 | 4 708.00 | 303 102.00 |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 830.00 | 36 129.00 | 4 708.00 | 328 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 987.00 | 2 126 987.00 | | 2 126 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 720.00 | 1 097 720.00 | | 1 097 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 329.00 | 258 880.00 | 620 449.00 | 879 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129 093.00 | 8 129 093.00 | | 8 129 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 093.00 | 8 129 093.00 | 50 000.00 | 8 179 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 554.00 | 3 496 105.00 | 620 449.00 | 4 116 554.00 |