| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 409.00 | 40 916.00 | 4 493.00 | 45 409.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 83 232.00 | 13 769.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 405.00 | 343 538.00 | 20 867.00 | 364 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 962.00 | 467 687.00 | 48 275.00 | 515 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 928.00 | | 315 928.00 | 315 928.00 |
BN En cours de production de biens | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 649.00 | 93 113.00 | 1 182 537.00 | 1 275 649.00 |
BZ Autres créances | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 668.00 | 93 113.00 | 2 027 555.00 | 2 120 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 630.00 | 560 799.00 | 2 075 831.00 | 2 636 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 941 886.00 | 961 612.00 | | 941 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | -19 727.00 | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 037.00 | 1 121 263.00 | | 1 147 037.00 |
DP Provisions pour risques | 14 514.00 | 8 745.00 | | 14 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 514.00 | 8 745.00 | | 14 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 359.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 014.00 | 80 694.00 | | 108 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 224.00 | 317 426.00 | | 458 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 355.00 | 201 018.00 | | 295 355.00 |
EA Autres dettes | 52 212.00 | 66 544.00 | | 52 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 280.00 | 666 040.00 | | 914 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 831.00 | 1 796 048.00 | | 2 075 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 280.00 | 666 040.00 | | 914 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 359.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 578.00 | | 34 805.00 | 520 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 421.00 | 515 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 442.00 | 54 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 979.00 | 461 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 222.00 | | 7 775.00 | 52 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 356.00 | | 27 029.00 | 468 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 448.00 | 21 659.00 | 39 421.00 | 485 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | 4 796.00 | 5 442.00 | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 886.00 | 16 863.00 | 33 979.00 | 443 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745.00 | 14 514.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
6T Sur comptes clients | 68 013.00 | 25 099.00 | | 68 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 013.00 | 25 099.00 | | 68 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 758.00 | 39 614.00 | 8 745.00 | 76 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 614.00 | 8 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 224.00 | 458 224.00 | | 458 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 703.00 | | | 1 114 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VP Divers | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 804.00 | 1 208 857.00 | 160 947.00 | 1 369 804.00 |
VW T.V.A. | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 280.00 | 914 280.00 | | 914 280.00 |