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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 006.00 | 44 113.00 | 893.00 | 45 006.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 267.00 | 94 165.00 | 5 102.00 | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 797.00 | 359 996.00 | 37 801.00 | 397 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 292.00 | 498 275.00 | 63 017.00 | 561 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 035.00 | | 317 035.00 | 317 035.00 |
BN En cours de production de biens | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 695.00 | 124 128.00 | 791 567.00 | 915 695.00 |
BZ Autres créances | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CF Disponibilités | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 586.00 | 124 128.00 | 1 351 459.00 | 1 475 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 878.00 | 622 402.00 | 1 414 476.00 | 2 036 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 989.00 | 18 196.00 | | 21 989.00 |
DG Autres réserves | 511 891.00 | 639 820.00 | | 511 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | 75 865.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 884 975.00 | 1 024 880.00 | | 884 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 583.00 | 51 627.00 | | 35 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 098.00 | 83 861.00 | | 77 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 266.00 | 333 685.00 | | 295 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 146 930.00 | | 116 361.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 502.00 | 616 103.00 | | 529 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 476.00 | 1 655 882.00 | | 1 414 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 476.00 | 617 922.00 | | 510 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 747.00 | | 28 075.00 | 537 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 561 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 497 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 814.00 | | 1 339.00 | 52 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 858.00 | | 26 736.00 | 474 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 881.00 | 14 614.00 | 220.00 | 483 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 594.00 | 519.00 | | 43 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 287.00 | 14 095.00 | 220.00 | 440 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 026.00 | | 14 899.00 | 139 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 266.00 | 295 266.00 | | 295 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 785 389.00 | 785 389.00 | | 785 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 158.00 | 16 132.00 | 19 026.00 | 35 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 488.00 | 1 020 413.00 | 10 075.00 | 1 030 488.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 502.00 | 510 476.00 | 19 026.00 | 529 502.00 |