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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 459.00 | 45 909.00 | 3 550.00 | 49 459.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 115.00 | 86 747.00 | 7 368.00 | 94 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 201.00 | 352 762.00 | 24 439.00 | 377 201.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 497.00 | 485 418.00 | 67 079.00 | 552 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 986.00 | | 439 986.00 | 439 986.00 |
BN En cours de production de biens | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 025.00 | 132 317.00 | 784 708.00 | 917 025.00 |
BZ Autres créances | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CF Disponibilités | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 041.00 | 132 317.00 | 1 759 724.00 | 1 892 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 537.00 | 617 735.00 | 1 826 803.00 | 2 444 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 425 664.00 | | | 425 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
DL TOTAL (I) | 864 258.00 | | | 864 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 914.00 | | | 250 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 990.00 | | | 415 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 545.00 | | | 962 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 803.00 | | | 1 826 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 803.00 | | | 790 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 068.00 | | 27 690.00 | 566 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 22 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 261.00 | 552 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 961.00 | 471 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 153.00 | | 4 453.00 | 54 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 339.00 | | 8 937.00 | 498 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 14 300.00 | 13 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 990.00 | 415 990.00 | | 415 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 776 892.00 | 776 892.00 | | 776 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
VB T. V. A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VC Groupe et associés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 82 910.00 | 167 090.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 611.00 | 928 903.00 | 162 708.00 | 1 091 611.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 893.00 | 790 803.00 | 167 090.00 | 957 893.00 |