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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 006.00 | 44 992.00 | 14.00 | 45 006.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 267.00 | 97 029.00 | 2 238.00 | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 977.00 | 352 373.00 | 42 604.00 | 394 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 472.00 | 494 394.00 | 64 078.00 | 558 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 148.00 | | 338 148.00 | 338 148.00 |
BN En cours de production de biens | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 899.00 | 126 560.00 | 468 338.00 | 594 899.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 496 871.00 | | 496 871.00 | 496 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 339.00 | 126 560.00 | 1 413 779.00 | 1 540 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 811.00 | 620 954.00 | 1 477 857.00 | 2 098 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 994.00 | 21 989.00 | | 24 994.00 |
DG Autres réserves | 500 298.00 | 511 891.00 | | 500 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 638.00 | 60 094.00 | | -74 638.00 |
DL TOTAL (I) | 741 654.00 | 884 975.00 | | 741 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 331.00 | 35 583.00 | | 269 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 398.00 | 77 098.00 | | 118 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 457.00 | 295 266.00 | | 250 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 116 361.00 | | 94 882.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 5 194.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 203.00 | 529 502.00 | | 736 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 857.00 | 1 414 476.00 | | 1 477 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 203.00 | 510 476.00 | | 486 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 292.00 | | 13 483.00 | 561 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 558 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 494 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 064.00 | | 13 483.00 | 497 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 275.00 | 12 423.00 | 16 304.00 | 498 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 879.00 | | 44 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 161.00 | 11 544.00 | 16 304.00 | 454 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 128.00 | 2 433.00 | | 124 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 128.00 | 2 433.00 | | 124 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 128.00 | 2 433.00 | | 124 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 457.00 | 250 457.00 | | 250 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 461 673.00 | 461 673.00 | | 461 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VB T. V. A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VC Groupe et associés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 850.00 | 658 775.00 | 10 075.00 | 668 850.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 203.00 | 486 203.00 | 250 000.00 | 736 203.00 |