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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 667.00 | 43 594.00 | 73.00 | 43 667.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 308.00 | 89 442.00 | 8 866.00 | 98 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 550.00 | 350 845.00 | 25 705.00 | 376 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 747.00 | 483 881.00 | 53 866.00 | 537 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 337.00 | | 318 337.00 | 318 337.00 |
BN En cours de production de biens | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 948.00 | 124 128.00 | 1 030 820.00 | 1 154 948.00 |
BZ Autres créances | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 963.00 | 124 128.00 | 1 603 835.00 | 1 727 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 710.00 | 608 009.00 | 1 657 702.00 | 2 265 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 196.00 | 16 307.00 | | 18 196.00 |
DG Autres réserves | 639 820.00 | 644 671.00 | | 639 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 864.00 | 37 777.00 | | 75 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 880.00 | 989 756.00 | | 1 024 880.00 |
DP Provisions pour risques | 14 899.00 | 12 566.00 | | 14 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 899.00 | 12 566.00 | | 14 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 627.00 | 67 328.00 | | 51 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 861.00 | 97 854.00 | | 83 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 448.00 | 276 563.00 | | 335 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 219 120.00 | | 146 930.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 7 575.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 923.00 | 668 440.00 | | 617 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 702.00 | 1 670 761.00 | | 1 657 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 764.00 | 617 310.00 | | 582 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 367.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 731.00 | | 14 105.00 | 532 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 537 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | 474 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 916.00 | | 4 030.00 | 479 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 777.00 | 15 193.00 | 9 089.00 | 477 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 542.00 | 53.00 | | 43 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 235.00 | 15 140.00 | 9 089.00 | 434 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 566.00 | 14 899.00 | 12 566.00 | 12 566.00 |
6T Sur comptes clients | 52 231.00 | 71 897.00 | | 52 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 231.00 | 71 897.00 | | 52 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 797.00 | 86 796.00 | 12 566.00 | 64 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 796.00 | 12 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 448.00 | 335 448.00 | | 335 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 642.00 | | | 1 024 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 144.00 | 15 986.00 | 35 158.00 | 51 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VP Divers | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 328.00 | 1 112 022.00 | 130 306.00 | 1 242 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 923.00 | 582 764.00 | 35 158.00 | 617 923.00 |