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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 267.00 | 98 369.00 | 898.00 | 99 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 073.00 | 364 061.00 | 35 011.00 | 399 073.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 068.00 | 507 437.00 | 58 631.00 | 566 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 133.00 | 132 317.00 | 7 816.00 | 140 133.00 |
BZ Autres créances | 467 495.00 | | 467 495.00 | 467 495.00 |
CF Disponibilités | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 424.00 | 132 317.00 | 1 306 108.00 | 1 438 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 492.00 | 639 753.00 | 1 364 739.00 | 2 004 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
DG Autres réserves | 425 660.00 | 500 298.00 | | 425 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450.00 | -74 638.00 | | 86 450.00 |
DL TOTAL (I) | 828 104.00 | 741 654.00 | | 828 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 599.00 | 269 331.00 | | 253 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 799.00 | 118 398.00 | | 109 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 250 457.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 204.00 | 94 882.00 | | 134 204.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 3 134.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 634.00 | 736 203.00 | | 536 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 739.00 | 1 477 857.00 | | 1 364 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 634.00 | 486 203.00 | | 286 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 472.00 | | 7 596.00 | 558 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 244.00 | | 4 096.00 | 494 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 3 500.00 | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 394.00 | 13 049.00 | | 494 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 992.00 | 14.00 | | 44 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 402.00 | 13 035.00 | | 449 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 560.00 | 5 756.00 | | 126 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 560.00 | 5 756.00 | | 126 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 560.00 | 5 756.00 | | 126 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
VB T. V. A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VC Groupe et associés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 732.00 | 2 732.00 | 250 000.00 | 252 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 146.00 | 636 071.00 | 10 075.00 | 646 146.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 825.00 | 276 825.00 | 250 000.00 | 526 825.00 |