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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 667.00 | 43 542.00 | 125.00 | 43 667.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 866.00 | 84 175.00 | 12 691.00 | 96 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 051.00 | 350 060.00 | 32 990.00 | 383 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 731.00 | 477 777.00 | 54 953.00 | 532 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 588.00 | | 339 588.00 | 339 588.00 |
BN En cours de production de biens | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 458.00 | 52 231.00 | 776 228.00 | 828 458.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 935.00 | | 382 935.00 | 382 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 039.00 | 52 231.00 | 1 615 808.00 | 1 668 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 769.00 | 530 008.00 | 1 670 761.00 | 2 200 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 163 070.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 644 671.00 | 941 886.00 | | 644 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | 25 774.00 | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 989 756.00 | 1 147 037.00 | | 989 756.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | 14 514.00 | | 12 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 566.00 | 14 514.00 | | 12 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 328.00 | 474.00 | | 67 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854.00 | 108 014.00 | | 97 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 563.00 | 458 224.00 | | 276 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 120.00 | 295 355.00 | | 219 120.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 52 212.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 440.00 | 914 280.00 | | 668 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 761.00 | 2 075 831.00 | | 1 670 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 310.00 | 914 280.00 | | 617 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 474.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 962.00 | | 25 292.00 | 515 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 532 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 52 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 479 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 556.00 | | 158.00 | 54 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 406.00 | | 25 135.00 | 461 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 687.00 | 18 614.00 | 8 523.00 | 467 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 916.00 | 4 525.00 | 1 899.00 | 40 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 770.00 | 14 089.00 | 6 624.00 | 426 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 514.00 | 12 566.00 | 14 514.00 | 14 514.00 |
6T Sur comptes clients | 93 113.00 | 8 356.00 | 49 238.00 | 93 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 113.00 | 8 356.00 | 49 238.00 | 93 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 627.00 | 20 922.00 | 63 752.00 | 107 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 922.00 | 63 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 563.00 | 276 563.00 | | 276 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 683 048.00 | | | 683 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 961.00 | 15 832.00 | 51 130.00 | 66 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VP Divers | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 741.00 | 783 331.00 | 145 410.00 | 928 741.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 440.00 | 617 310.00 | 51 130.00 | 668 440.00 |