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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 239.00 | 264 574.00 | 62 665.00 | 327 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 887.00 | 147 725.00 | 27 163.00 | 174 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 111.00 | 472 191.00 | 163 920.00 | 636 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 270.00 | 7 947.00 | 312 323.00 | 320 270.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 654.00 | 7 947.00 | 1 148 708.00 | 1 156 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 765.00 | 480 138.00 | 1 312 627.00 | 1 792 765.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 073.00 | 4 959.00 | 113.00 | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 834.00 | 601 096.00 | | 654 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 708.00 | 123 738.00 | | 161 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 004.00 | 5 167.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 864 547.00 | 774 001.00 | | 864 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 310.00 | 164 228.00 | | 249 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 811.00 | 109 356.00 | | 164 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | 34 140.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 080.00 | 321 141.00 | | 448 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 627.00 | 1 095 142.00 | | 1 312 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 080.00 | 321 141.00 | | 448 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 495.00 | | 28 616.00 | 607 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | 229.00 | 4 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 673.00 | | 28 387.00 | 528 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 444.00 | 29 747.00 | | 442 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 115.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 600.00 | 29 632.00 | | 437 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | | 3 034.00 | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 981.00 | | 3 034.00 | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | | 3 034.00 | 10 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 350.00 | | | 308 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VP Divers | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 547.00 | 360 547.00 | | 360 547.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |