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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 55 883.00 | 54 946.00 | 938.00 | 55 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 593.00 | 290 787.00 | 27 805.00 | 318 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 797.00 | 129 141.00 | 32 656.00 | 161 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 766.00 | 478 302.00 | 256 464.00 | 734 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BN En cours de production de biens | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BT Marchandises | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 934.00 | 10 200.00 | 567 734.00 | 577 934.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 077.00 | | 800 077.00 | 800 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 558.00 | 10 200.00 | 1 464 358.00 | 1 474 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 323.00 | 488 502.00 | 1 720 821.00 | 2 209 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 828.00 | 811 414.00 | | 843 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 309.00 | 172 414.00 | | 177 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 369.00 | 2 328.00 | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 507.00 | 1 030 156.00 | | 1 085 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 221.00 | | | 192 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 443.00 | 240 622.00 | | 262 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 011.00 | 121 212.00 | | 162 011.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 3 762.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 315.00 | 368 356.00 | | 635 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 821.00 | 1 398 512.00 | | 1 720 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 919.00 | 368 356.00 | | 472 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 708.00 | | 123 727.00 | 649 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 670.00 | 734 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 532.00 | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 138.00 | 624 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 770.00 | | 91 132.00 | 571 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | 32 595.00 | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 443.00 | 29 088.00 | 38 229.00 | 487 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | 532.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 484.00 | 29 088.00 | 37 697.00 | 483 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 913.00 | 2 287.00 | | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | 2 287.00 | | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 2 287.00 | | 7 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UX Autres créances clients | 565 694.00 | 565 694.00 | | 565 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 221.00 | 29 825.00 | 143 101.00 | 192 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 513.00 | 637 513.00 | | 637 513.00 |
VW T.V.A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 315.00 | 472 919.00 | 143 101.00 | 635 315.00 |