| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 59 248.00 | 56 126.00 | 3 123.00 | 59 248.00 |
AP Constructions | 155 252.00 | 35 085.00 | 120 167.00 | 155 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 276.00 | 320 858.00 | 4 417.00 | 325 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 964.00 | 158 704.00 | 22 260.00 | 180 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 711.00 | 578 809.00 | 380 902.00 | 959 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BN En cours de production de biens | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 051.00 | | 731 051.00 | 731 051.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 433 276.00 | | 433 276.00 | 433 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 256.00 | | 1 287 256.00 | 1 287 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 967.00 | 578 809.00 | 1 668 159.00 | 2 246 967.00 |
CU Autres participations | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 340.00 | 8 036.00 | 24 304.00 | 32 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 959.00 | | | 852 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 080.00 | | | 273 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 569.00 | | | 1 190 569.00 |
DP Provisions pour risques | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 664.00 | | | 204 664.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 938.00 | | | 471 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 159.00 | | | 1 668 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 351.00 | | 32 859.00 | 935 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | 26 590.00 | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 959 711.00 | 8 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 720 740.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 970.00 | | 6 269.00 | 722 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 754.00 | 32 054.00 | 578 808.00 | 546 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 561.00 | 4 474.00 | 8 035.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 193.00 | 27 579.00 | 570 772.00 | 543 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 731 050.00 | 731 050.00 | | 731 050.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 291.00 | 33 297.00 | 51 994.00 | 85 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 284.00 | 747 709.00 | 132 574.00 | 880 284.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 938.00 | 419 943.00 | 51 994.00 | 471 938.00 |