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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 821.00 | 276 982.00 | 38 840.00 | 315 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 495.00 | 151 569.00 | 16 927.00 | 168 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 708.00 | 487 443.00 | 162 265.00 | 649 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BN En cours de production de biens | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BT Marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 660.00 | 7 913.00 | 240 746.00 | 248 660.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 687 406.00 | | 687 406.00 | 687 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 160.00 | 7 913.00 | 1 236 247.00 | 1 244 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 868.00 | 495 357.00 | 1 398 512.00 | 1 893 868.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 811 414.00 | 746 543.00 | | 811 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 414.00 | 124 872.00 | | 172 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 3 103.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 156.00 | 918 518.00 | | 1 030 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 622.00 | 325 191.00 | | 240 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 102 638.00 | | 121 212.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 3 529.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 356.00 | 434 117.00 | | 368 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 512.00 | 1 352 635.00 | | 1 398 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 356.00 | 434 117.00 | | 368 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 816.00 | | 33 893.00 | 615 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 877.00 | | 33 893.00 | 537 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 765.00 | 25 678.00 | | 461 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 806.00 | 25 678.00 | | 457 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | 33.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | 33.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | 33.00 | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VP Divers | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 227.00 | 283 227.00 | | 283 227.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 356.00 | 368 356.00 | | 368 356.00 |