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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 449.00 | 258 489.00 | 55 959.00 | 314 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 495.00 | 144 383.00 | 24 113.00 | 168 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 816.00 | 461 765.00 | 154 050.00 | 615 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
BN En cours de production de biens | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BT Marchandises | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 960.00 | 7 947.00 | 262 013.00 | 269 960.00 |
BZ Autres créances | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 253 001.00 | | 253 001.00 | 253 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 531.00 | 7 947.00 | 1 198 585.00 | 1 206 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 347.00 | 469 712.00 | 1 352 635.00 | 1 822 347.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 746 543.00 | 654 834.00 | | 746 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 872.00 | 161 708.00 | | 124 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 4 004.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 918 518.00 | 864 547.00 | | 918 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 191.00 | 249 310.00 | | 325 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 638.00 | 164 811.00 | | 102 638.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 117.00 | 448 080.00 | | 434 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 635.00 | 1 312 627.00 | | 1 352 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 117.00 | 448 080.00 | | 434 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 111.00 | | 27 139.00 | 636 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 434.00 | 615 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 113.00 | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 321.00 | 537 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 060.00 | | 27 139.00 | 557 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 191.00 | 325 191.00 | | 325 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VP Divers | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 389.00 | 376 389.00 | | 376 389.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 117.00 | 434 117.00 | | 434 117.00 |