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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 59 248.00 | 55 263.00 | 3 986.00 | 59 248.00 |
AP Constructions | 155 252.00 | 9 066.00 | 146 186.00 | 155 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 418.00 | 306 636.00 | 14 782.00 | 321 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 511.00 | 140 316.00 | 24 194.00 | 164 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 430.00 | 514 708.00 | 395 721.00 | 910 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 1 020 149.00 | | 1 020 149.00 | 1 020 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 066.00 | | 1 426 066.00 | 1 426 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 496.00 | 514 708.00 | 1 821 788.00 | 2 336 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 851 138.00 | 843 828.00 | | 851 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 762.00 | 177 309.00 | | 226 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 830.00 | 20 369.00 | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 730.00 | 1 085 507.00 | | 1 137 730.00 |
DP Provisions pour risques | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 563.00 | 192 221.00 | | 161 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 723.00 | 262 443.00 | | 344 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 700.00 | 162 011.00 | | 149 700.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 15 881.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 129.00 | 635 315.00 | | 672 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 788.00 | 1 720 821.00 | | 1 821 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 968.00 | 472 919.00 | | 552 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 129.00 | | 173 300.00 | 737 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 128.00 | | 73 300.00 | 627 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | 100 000.00 | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 302.00 | 36 406.00 | | 478 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 874.00 | 36 406.00 | | 474 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 11 929.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 929.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 723.00 | 344 723.00 | | 344 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 595.00 | 267 595.00 | | 267 595.00 |
VB T. V. A. | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 563.00 | 42 401.00 | 110 847.00 | 161 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 018.00 | 440 018.00 | | 440 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 129.00 | 552 968.00 | 110 847.00 | 672 129.00 |