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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 59 248.00 | 55 694.00 | 3 554.00 | 59 248.00 |
AP Constructions | 155 252.00 | 22 075.00 | 133 177.00 | 155 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 142.00 | 316 716.00 | 7 426.00 | 324 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 828.00 | 148 709.00 | 27 120.00 | 175 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 351.00 | 546 754.00 | 388 597.00 | 935 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BN En cours de production de biens | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 314.00 | 1 245.00 | 433 069.00 | 434 314.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 803 968.00 | | 803 968.00 | 803 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 253.00 | 1 245.00 | 1 361 008.00 | 1 362 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 605.00 | 547 999.00 | 1 749 605.00 | 2 297 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
CU Autres participations | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 750.00 | 3 561.00 | 2 189.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 900.00 | 851 138.00 | | 852 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 059.00 | 226 762.00 | | 158 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 291.00 | 15 830.00 | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 250.00 | 1 137 730.00 | | 1 066 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 161.00 | 161 563.00 | | 119 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 995.00 | 344 723.00 | | 409 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 654.00 | 149 700.00 | | 131 654.00 |
EA Autres dettes | 19 786.00 | 13 384.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 356.00 | 672 129.00 | | 683 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 605.00 | 1 821 788.00 | | 1 749 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 064.00 | 552 968.00 | | 598 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 430.00 | | 25 275.00 | 910 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | 2 323.00 | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 935 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 722 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 429.00 | | 22 895.00 | 700 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 447.00 | | 57.00 | 136 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 708.00 | 32 229.00 | 183.00 | 514 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | 134.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 281.00 | 32 095.00 | 183.00 | 511 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 929.00 | 1 245.00 | 11 929.00 | 11 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 11 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 995.00 | 409 995.00 | | 409 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 314.00 | 434 314.00 | | 434 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 161.00 | 33 869.00 | 85 292.00 | 119 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 660.00 | 575 660.00 | | 575 660.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 356.00 | 598 064.00 | 85 292.00 | 683 356.00 |