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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 304.00 | 300 624.00 | 92 680.00 | 393 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 222.00 | 301 460.00 | 627 762.00 | 929 222.00 |
BT Marchandises | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 852.00 | | 487 852.00 | 487 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 074.00 | 301 460.00 | 1 115 614.00 | 1 417 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 445 538.00 | 388 561.00 | | 445 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 932.00 | 56 977.00 | | -48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 784 811.00 | 833 744.00 | | 784 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 795.00 | 7 695.00 | | 1 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795.00 | 7 695.00 | | 1 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | 59 444.00 | | 40 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 717.00 | 25 175.00 | | 71 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 101 994.00 | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 66 026.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 104 894.00 | 178 676.00 | | 104 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 008.00 | 431 315.00 | | 329 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 614.00 | 1 272 753.00 | | 1 115 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 638.00 | 390 723.00 | | 307 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 073.00 | | 1 558 073.00 | 1 558 073.00 |
FG Production vendue services | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 899.00 | | 1 603 899.00 | 1 603 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 28 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 1 310.00 | | 10 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 025.00 | 20 049.00 | | 28 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 108.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 3 108.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 664.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 664.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | 2 445.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 211.00 | 1 607 379.00 | | 1 624 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 143.00 | 1 550 402.00 | | 1 673 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 932.00 | 56 977.00 | | -48 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 734.00 | | 21 488.00 | 907 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 653.00 | | 15 488.00 | 378 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 6 000.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 756.00 | 12 704.00 | | 288 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 756.00 | 12 704.00 | | 288 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 695.00 | 1 795.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 1 795.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 19 222.00 | 21 370.00 | 40 592.00 |
VI Groupe et associés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VP Divers | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 008.00 | 307 638.00 | 21 370.00 | 329 008.00 |