| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 974.00 | 273.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 896.00 | 342 973.00 | 69 923.00 | 412 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 224.00 | 343 948.00 | 605 276.00 | 949 224.00 |
BT Marchandises | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
BZ Autres créances | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CF Disponibilités | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 711.00 | | 472 711.00 | 472 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 935.00 | 343 948.00 | 1 077 987.00 | 1 421 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 337 203.00 | 380 545.00 | | 337 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 206.00 | -43 342.00 | | -9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 716 203.00 | 725 409.00 | | 716 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 729.00 | 6 971.00 | | 1 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729.00 | 6 971.00 | | 1 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | 52 489.00 | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 49 740.00 | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 42 784.00 | | 38 067.00 |
EA Autres dettes | 219 583.00 | 150 252.00 | | 219 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 055.00 | 300 257.00 | | 360 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 987.00 | 1 032 637.00 | | 1 077 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 055.00 | 300 257.00 | | 360 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 251.00 | | 1 505 251.00 | 1 505 251.00 |
FG Production vendue services | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 156.00 | | 1 547 156.00 | 1 547 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 25 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 356.00 | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 091.00 | 26 170.00 | | 25 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 3 953.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 3 953.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 5 395.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 5 395.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -1 442.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 101.00 | 1 596 762.00 | | 1 558 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 307.00 | 1 640 104.00 | | 1 567 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 206.00 | -43 342.00 | | -9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 101.00 | | 4 123.00 | 945 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 020.00 | | 4 123.00 | 410 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 863.00 | 16 085.00 | | 327 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 863.00 | 16 085.00 | | 327 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 971.00 | 1 729.00 | 6 971.00 | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | 1 729.00 | 6 971.00 | 6 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 6 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VC Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 999.00 | 406 999.00 | | 406 999.00 |