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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 1 108.00 | 1 588.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 752.00 | 390 718.00 | 25 035.00 | 415 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 605.00 | 391 826.00 | 561 779.00 | 953 605.00 |
BT Marchandises | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CF Disponibilités | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 032.00 | | 657 032.00 | 657 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 637.00 | 391 826.00 | 1 218 811.00 | 1 610 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 273 921.00 | 279 436.00 | | 273 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 192.00 | -5 515.00 | | -68 192.00 |
DL TOTAL (I) | 593 935.00 | 662 127.00 | | 593 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 8 713.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 71 567.00 | | 37 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 47 747.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 528 213.00 | 434 003.00 | | 528 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 877.00 | 562 029.00 | | 624 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 811.00 | 1 224 156.00 | | 1 218 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 877.00 | 562 029.00 | | 624 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 486.00 | | 366.00 | 954 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 953 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 418 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 330.00 | | 366.00 | 419 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 323.00 | 15 642.00 | 1 139.00 | 377 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 323.00 | 15 642.00 | 1 139.00 | 377 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 213.00 | 528 213.00 | | 528 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VC Groupe et associés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 251.00 | 104 895.00 | 8 356.00 | 113 251.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 877.00 | 624 877.00 | | 624 877.00 |