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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 892.00 | 355.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 773.00 | 326 971.00 | 81 802.00 | 408 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 101.00 | 327 863.00 | 617 238.00 | 945 101.00 |
BT Marchandises | 273 865.00 | | 273 865.00 | 273 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
CF Disponibilités | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 399.00 | | 415 399.00 | 415 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 500.00 | 327 863.00 | 1 032 637.00 | 1 360 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 380 545.00 | 396 606.00 | | 380 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 342.00 | -16 061.00 | | -43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 725 409.00 | 768 751.00 | | 725 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 971.00 | 6 980.00 | | 6 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 971.00 | 6 980.00 | | 6 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | 24 651.00 | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 489.00 | 64 669.00 | | 52 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 31 957.00 | | 49 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | 53 750.00 | | 42 784.00 |
EA Autres dettes | 150 252.00 | 172 854.00 | | 150 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 257.00 | 347 880.00 | | 300 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 637.00 | 1 123 611.00 | | 1 032 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 257.00 | 342 897.00 | | 300 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 676.00 | | 1 534 676.00 | 1 534 676.00 |
FG Production vendue services | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 880.00 | | 1 583 880.00 | 1 583 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 26 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 1 729.00 | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 170.00 | 21 482.00 | | 26 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 3 623.00 | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | 3 623.00 | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 1 646.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 1 646.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 1 978.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 762.00 | 1 415 033.00 | | 1 596 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 104.00 | 1 431 094.00 | | 1 640 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 342.00 | -16 061.00 | | -43 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 813.00 | | 13 288.00 | 931 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 731.00 | | 13 288.00 | 396 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 930.00 | 14 933.00 | | 312 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 930.00 | 14 933.00 | | 312 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 980.00 | 6 971.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 6 971.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 971.00 | 6 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |