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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 1 199.00 | 1 941.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 752.00 | 359 209.00 | 56 544.00 | 415 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 974.00 | 360 407.00 | 593 566.00 | 953 974.00 |
BT Marchandises | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 931.00 | | 600 931.00 | 600 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 904.00 | 360 407.00 | 1 194 497.00 | 1 554 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 327 998.00 | 337 203.00 | | 327 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 561.00 | -9 206.00 | | -48 561.00 |
DL TOTAL (I) | 667 642.00 | 716 203.00 | | 667 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 220.00 | 1 729.00 | | 10 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 220.00 | 1 729.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 42 478.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 59 927.00 | | 119 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | 38 067.00 | | 53 551.00 |
EA Autres dettes | 336 302.00 | 219 583.00 | | 336 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 635.00 | 360 055.00 | | 516 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 497.00 | 1 077 987.00 | | 1 194 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 635.00 | 360 055.00 | | 516 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 216.00 | | 1 487 216.00 | 1 487 216.00 |
FG Production vendue services | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 785.00 | | 1 518 785.00 | 1 518 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 043.00 | 1 190.00 | | 14 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 517.00 | 25 091.00 | | 21 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 598.00 | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 598.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 3 083.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 3 083.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -2 486.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 357.00 | 1 558 101.00 | | 1 538 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 918.00 | 1 567 307.00 | | 1 586 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 561.00 | -9 206.00 | | -48 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 224.00 | | 4 749.00 | 949 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 143.00 | | 4 749.00 | 414 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 948.00 | 16 459.00 | | 343 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 948.00 | 16 459.00 | | 343 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 10 220.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 10 220.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 10 220.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 220.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VC Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VW T.V.A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 635.00 | 516 635.00 | | 516 635.00 |