| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 895.00 | 312 094.00 | 83 801.00 | 395 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 813.00 | 312 930.00 | 618 883.00 | 931 813.00 |
BT Marchandises | 277 097.00 | | 277 097.00 | 277 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 728.00 | | 504 728.00 | 504 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 541.00 | 312 930.00 | 1 123 611.00 | 1 436 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 396 606.00 | 445 538.00 | | 396 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 061.00 | -48 932.00 | | -16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 768 751.00 | 784 811.00 | | 768 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 980.00 | 1 795.00 | | 6 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 980.00 | 1 795.00 | | 6 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 651.00 | 40 662.00 | | 24 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 669.00 | 71 717.00 | | 64 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 85 963.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 750.00 | 25 771.00 | | 53 750.00 |
EA Autres dettes | 172 854.00 | 104 894.00 | | 172 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 880.00 | 329 008.00 | | 347 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 611.00 | 1 115 614.00 | | 1 123 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 897.00 | 307 638.00 | | 342 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 151.00 | | 1 367 151.00 | 1 367 151.00 |
FG Production vendue services | 557.00 | 40 081.00 | 40 638.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 708.00 | 40 081.00 | 1 407 789.00 | 1 367 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | 10 210.00 | | 1 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 482.00 | 28 025.00 | | 21 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 278.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 278.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 2 665.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 2 665.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -2 387.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 033.00 | 1 624 211.00 | | 1 415 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 094.00 | 1 673 143.00 | | 1 431 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 061.00 | -48 932.00 | | -16 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 222.00 | | 2 591.00 | 929 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 140.00 | | 2 591.00 | 394 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 460.00 | 11 470.00 | | 301 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 460.00 | 11 470.00 | | 301 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795.00 | 6 980.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 6 980.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 980.00 | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 607.00 | 19 624.00 | 4 983.00 | 24 607.00 |
VI Groupe et associés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VP Divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 880.00 | 342 897.00 | 4 983.00 | 347 880.00 |