| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 1 707.00 | 1 870.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 752.00 | 375 615.00 | 40 137.00 | 415 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 486.00 | 377 323.00 | 577 163.00 | 954 486.00 |
BT Marchandises | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 993.00 | | 646 993.00 | 646 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 479.00 | 377 323.00 | 1 224 156.00 | 1 601 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
DG Autres réserves | 279 436.00 | 327 998.00 | | 279 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | -48 561.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 662 127.00 | 667 642.00 | | 662 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 7 757.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 119 025.00 | | 71 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | 53 551.00 | | 47 747.00 |
EA Autres dettes | 434 003.00 | 336 302.00 | | 434 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 029.00 | 516 635.00 | | 562 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 156.00 | 1 194 497.00 | | 1 224 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 029.00 | 516 635.00 | | 562 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 978.00 | | 1 418 978.00 | 1 418 978.00 |
FG Production vendue services | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 986.00 | | 1 438 986.00 | 1 438 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 092.00 | 14 043.00 | | 31 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 896.00 | 21 517.00 | | 23 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 3 599.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 3 599.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 2 309.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 2 309.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 1 289.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 605.00 | 1 538 357.00 | | 1 586 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 120.00 | 1 586 918.00 | | 1 592 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515.00 | -48 561.00 | | -5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 974.00 | | 513.00 | 953 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 892.00 | | 438.00 | 418 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | 75.00 | 8 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 407.00 | 16 916.00 | | 360 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 407.00 | 16 916.00 | | 360 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2 281.00 | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 003.00 | 434 003.00 | | 434 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VC Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 029.00 | 562 029.00 | | 562 029.00 |