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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 266.00 | 10 601.00 | 37 665.00 | 48 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 585.00 | 466 525.00 | 978 059.00 | 1 444 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 224.00 | 399 676.00 | 21 547.00 | 421 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 825.00 | 886 998.00 | 5 741 826.00 | 6 628 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 634 656.00 | | 634 656.00 | 634 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 829.00 | | 1 644 829.00 | 1 644 829.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 682.00 | | 2 297 682.00 | 2 297 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 508.00 | 886 998.00 | 8 039 509.00 | 8 926 508.00 |
CU Autres participations | 4 065 994.00 | | 4 065 994.00 | 4 065 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 576 614.00 | | | 2 576 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 573.00 | | | 7 086 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 819.00 | | | 478 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 936.00 | | | 952 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 509.00 | | | 8 039 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 496.00 | | | 653 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 664.00 | | 846 664.00 | 846 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 664.00 | | 846 664.00 | 846 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 013.00 | | | 1 223 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 613.00 | | | 966 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 075.00 | | 47 750.00 | 6 581 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | 41 850.00 | 16 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 468.00 | | 5 900.00 | 2 498 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 994.00 | | | 4 065 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 799.00 | 61 199.00 | | 825 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 4 185.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 187.00 | 57 014.00 | | 809 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 642.00 | 133 202.00 | 266 880.00 | 432 642.00 |
VI Groupe et associés | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 568.00 | | | 194 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 417.00 | | | 617 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 146.00 | 651 146.00 | | 651 146.00 |
VW T.V.A. | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 936.00 | 653 496.00 | 266 880.00 | 952 936.00 |