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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 716.00 | 20 211.00 | 32 504.00 | 52 716.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 585.00 | 514 148.00 | 930 436.00 | 1 444 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 109.00 | 407 120.00 | 14 988.00 | 422 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 160.00 | 951 676.00 | 5 682 483.00 | 6 634 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 512 870.00 | | 512 870.00 | 512 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 979.00 | | 1 704 979.00 | 1 704 979.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 684.00 | | 2 239 684.00 | 2 239 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 844.00 | 951 676.00 | 7 922 168.00 | 8 873 844.00 |
CU Autres participations | 4 065 994.00 | | 4 065 994.00 | 4 065 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714 214.00 | | | 2 714 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 974.00 | | | 212 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180 747.00 | | | 7 180 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 198.00 | | | 358 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 242.00 | | | 218 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 421.00 | | | 741 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 168.00 | | | 7 922 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 516.00 | | 781 516.00 | 781 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 516.00 | | 781 516.00 | 781 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 335.00 | | | -14 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 335.00 | | | -14 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 920.00 | | | 1 113 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 946.00 | | | 900 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 974.00 | | | 212 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 825.00 | | 5 335.00 | 6 628 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 634 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | 4 450.00 | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 368.00 | | 885.00 | 2 504 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 994.00 | | | 4 065 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 998.00 | 64 678.00 | | 886 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 9 610.00 | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 201.00 | 55 068.00 | | 866 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 617.00 | 87 490.00 | 250 127.00 | 337 617.00 |
VI Groupe et associés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 981.00 | | | 492 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 046.00 | 533 046.00 | | 533 046.00 |
VW T.V.A. | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 421.00 | 487 670.00 | 250 127.00 | 741 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |