| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 233.00 | 55 860.00 | 5 372.00 | 61 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 451 054.00 | 733 299.00 | 717 755.00 | 1 451 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 244.00 | 450 891.00 | 30 353.00 | 481 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 575.00 | 1 250 247.00 | 5 555 328.00 | 6 805 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BZ Autres créances | 852 888.00 | | 852 888.00 | 852 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 451.00 | | 2 748 451.00 | 2 748 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 026.00 | 1 250 247.00 | 8 303 779.00 | 9 554 026.00 |
CU Autres participations | 4 161 637.00 | | 4 161 637.00 | 4 161 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 080 431.00 | | | 3 080 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
DK Provisions réglementées | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 460.00 | | | 7 743 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 779.00 | | | 8 303 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 735.00 | | 761 735.00 | 761 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 735.00 | | 761 735.00 | 761 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 964.00 | |
GE Autres charges | | | 20 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 162.00 | | | 1 302 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 448.00 | | | 927 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 605.00 | | 21 969.00 | 6 783 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 805 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 889.00 | | 21 969.00 | 2 548 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163 287.00 | | | 4 163 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 282.00 | 70 964.00 | | 1 179 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 228.00 | 2 827.00 | | 63 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 053.00 | 68 137.00 | | 1 116 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 255.00 | 11 500.00 | | 23 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255.00 | 11 500.00 | | 23 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VC Groupe et associés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 317 615.00 | 317 615.00 | | 317 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 584.00 | 752 584.00 | | 752 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 412.00 | 901 762.00 | 1 650.00 | 903 412.00 |
VW T.V.A. | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 318.00 | 560 318.00 | | 560 318.00 |