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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 166.00 | 43 669.00 | 15 496.00 | 59 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 584.00 | 605 738.00 | 838 845.00 | 1 444 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 262.00 | 379 348.00 | 82 913.00 | 462 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 055.00 | 1 038 952.00 | 5 739 102.00 | 6 778 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 653 236.00 | | 653 236.00 | 653 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 347.00 | | 1 190 347.00 | 1 190 347.00 |
CF Disponibilités | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 600.00 | | 2 092 600.00 | 2 092 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 655.00 | 1 038 952.00 | 7 831 703.00 | 8 870 655.00 |
CU Autres participations | 4 161 637.00 | | 4 161 637.00 | 4 161 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 849 770.00 | | | 2 849 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DK Provisions réglementées | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 140.00 | | | 7 215 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
EA Autres dettes | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 562.00 | | | 616 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 703.00 | | | 7 831 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 293.00 | | | 523 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 889.00 | | 743 889.00 | 743 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 889.00 | | 743 889.00 | 743 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 171.00 | | | 224 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 565.00 | | | -212 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 236.00 | | | 1 240 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 681.00 | | | 1 128 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 490.00 | | 155 902.00 | 6 635 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 337.00 | 6 778 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 337.00 | 2 545 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 133.00 | | 58 610.00 | 2 500 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 994.00 | | 97 292.00 | 4 065 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 692.00 | 67 596.00 | 13 337.00 | 984 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 787.00 | 13 078.00 | | 40 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 905.00 | 54 518.00 | 13 337.00 | 943 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 89 938.00 | 1.00 | 89 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 042.00 | 79 928.00 | 91 114.00 | 171 042.00 |
VI Groupe et associés | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 963.00 | 675 313.00 | 1 650.00 | 676 963.00 |
VW T.V.A. | 85 741.00 | 85 741.00 | 1.00 | 85 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 562.00 | 523 293.00 | 91 114.00 | 616 562.00 |