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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 233.00 | 53 032.00 | 8 200.00 | 61 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 584.00 | 695 932.00 | 748 652.00 | 1 444 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 745.00 | 420 121.00 | 45 623.00 | 465 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 605.00 | 1 179 282.00 | 5 604 323.00 | 6 783 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BZ Autres créances | 928 024.00 | | 928 024.00 | 928 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 097.00 | | 1 492 097.00 | 1 492 097.00 |
CF Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 243.00 | | 2 497 243.00 | 2 497 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 849.00 | 1 179 282.00 | 8 101 567.00 | 9 280 849.00 |
CU Autres participations | 4 161 637.00 | | 4 161 637.00 | 4 161 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 999 537.00 | | | 2 999 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
DK Provisions réglementées | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 246.00 | | | 7 555 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 320.00 | | | 546 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 567.00 | | | 8 101 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 926.00 | | | 544 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 035.00 | | 786 035.00 | 786 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 035.00 | | 786 035.00 | 786 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 219.00 | | | 1 220 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 324.00 | | | 941 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 905.00 | | 21 438.00 | 6 779 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 738.00 | 6 783 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 416.00 | 71 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 2 548 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 361.00 | | 8 483.00 | 69 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 256.00 | | 12 955.00 | 2 547 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163 287.00 | | | 4 163 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 934.00 | 76 085.00 | 17 738.00 | 1 120 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 176.00 | 4 467.00 | 6 416.00 | 65 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 757.00 | 71 618.00 | 11 322.00 | 1 055 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 755.00 | 11 500.00 | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 11 500.00 | | 11 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 189 026.00 | 189 026.00 | | 189 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 093.00 | 16 700.00 | 1 393.00 | 18 093.00 |
VI Groupe et associés | 267 752.00 | 267 752.00 | | 267 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 676.00 | 733 676.00 | | 733 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 494.00 | 961 844.00 | 1 650.00 | 963 494.00 |
VW T.V.A. | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 320.00 | 544 926.00 | 1 393.00 | 546 320.00 |