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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 166.00 | 54 981.00 | 4 185.00 | 59 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 584.00 | 650 810.00 | 793 774.00 | 1 444 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 112.00 | 404 946.00 | 59 165.00 | 464 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 905.00 | 1 120 934.00 | 5 658 971.00 | 6 779 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 1 071 789.00 | | 1 071 789.00 | 1 071 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 584.00 | | 1 191 584.00 | 1 191 584.00 |
CF Disponibilités | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 647.00 | | 2 497 647.00 | 2 497 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 553.00 | 1 120 934.00 | 8 156 619.00 | 9 277 553.00 |
CU Autres participations | 4 161 637.00 | | 4 161 637.00 | 4 161 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 824 926.00 | | | 2 824 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
DK Provisions réglementées | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 851.00 | | | 7 616 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 767.00 | | | 539 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 619.00 | | | 8 156 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 608.00 | | | 509 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 758.00 | | 739 758.00 | 739 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 758.00 | | 739 758.00 | 739 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 457.00 | | | 1 386 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 846.00 | | | 859 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 055.00 | | 1 850.00 | 6 778 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 779 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 406.00 | | 1 850.00 | 2 545 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163 287.00 | | | 4 163 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 952.00 | 81 981.00 | | 1 038 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 865.00 | 11 311.00 | | 53 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 087.00 | 70 670.00 | | 985 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255.00 | 11 499.00 | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 11 499.00 | | 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 911.00 | 95 753.00 | 30 158.00 | 125 911.00 |
VI Groupe et associés | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 333.00 | 790 333.00 | | 790 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 732.00 | 1 105 082.00 | 1 650.00 | 1 106 732.00 |
VW T.V.A. | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 767.00 | 509 608.00 | 30 158.00 | 539 767.00 |