| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 166.00 | 30 591.00 | 28 574.00 | 59 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
AP Constructions | 1 444 585.00 | 560 209.00 | 884 375.00 | 1 444 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 989.00 | 383 695.00 | 33 293.00 | 416 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 490.00 | 984 692.00 | 5 650 797.00 | 6 635 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708 129.00 | | 1 708 129.00 | 1 708 129.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 762.00 | | 2 227 762.00 | 2 227 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 252.00 | 984 692.00 | 7 878 559.00 | 8 863 252.00 |
CU Autres participations | 4 065 994.00 | | 4 065 994.00 | 4 065 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 559.00 | | | 1 833 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 769 668.00 | | | 2 769 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 302.00 | | | 247 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 529.00 | | | 7 270 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 122.00 | | | 274 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 505.00 | | | 170 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 029.00 | | | 608 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 559.00 | | | 7 878 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 095.00 | | | 430 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 206.00 | | 767 206.00 | 767 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 206.00 | | 767 206.00 | 767 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 333.00 | | | 1 113 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 030.00 | | | 866 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 302.00 | | | 247 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 160.00 | | 6 450.00 | 6 634 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 6 635 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 2 500 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 911.00 | | 6 450.00 | 62 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 253.00 | | | 2 505 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 994.00 | | | 4 065 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 676.00 | 63 916.00 | 30 900.00 | 951 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 407.00 | 10 380.00 | | 30 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 269.00 | 53 536.00 | 30 900.00 | 921 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 972.00 | 96 038.00 | 177 933.00 | 273 972.00 |
VI Groupe et associés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 845.00 | 468 845.00 | | 468 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 528.00 | 508 528.00 | | 508 528.00 |
VW T.V.A. | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 029.00 | 430 095.00 | 177 933.00 | 608 029.00 |